| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4802 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.4802 |
| 2025-04-23 | 7.4605 |
| 2025-04-22 | 7.4325 |
| 2025-04-17 | 7.4339 |
| 2025-04-16 | 7.4197 |
| 2025-04-15 | 7.4433 |
| 2025-04-14 | 7.4224 |
| 2025-04-11 | 7.4295 |
| 2025-04-10 | 7.4824 |
| 2025-04-09 | 7.4727 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 13 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |