| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2635 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2635 |
| 2025-04-23 | 10.2297 |
| 2025-04-22 | 10.1806 |
| 2025-04-17 | 10.1812 |
| 2025-04-16 | 10.1613 |
| 2025-04-15 | 10.1543 |
| 2025-04-14 | 10.1338 |
| 2025-04-11 | 10.1201 |
| 2025-04-10 | 10.1493 |
| 2025-04-09 | 10.1393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.75億 |