| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.8921 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8921 |
| 2025-05-14 | 9.9134 |
| 2025-05-13 | 9.9455 |
| 2025-05-12 | 9.9035 |
| 2025-05-09 | 9.8517 |
| 2025-05-08 | 9.8581 |
| 2025-05-07 | 9.8481 |
| 2025-05-06 | 9.8345 |
| 2025-05-05 | 9.8086 |
| 2025-05-02 | 9.9920 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.19億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 3.71億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.22億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.52億 |
| 15 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |