宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

基金名稱宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
基金管理公司宏利投信
成立日期2011-07-21
計價幣別台幣
基金規模0.25億 (統計至2024-11-29)
保管銀行遠東國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.1773
淨值更新日2025-03-28
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-28 6.1773
2025-03-27 6.1784
2025-03-26 6.1781
2025-03-25 6.1817
2025-03-24 6.1832
2025-03-21 6.1843
2025-03-20 6.1845
2025-03-19 6.1814
2025-03-18 6.1838
2025-03-17 6.1826

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