| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.0641 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 1.0641 |
| 2025-04-23 | 1.0596 |
| 2025-04-22 | 1.0576 |
| 2025-04-16 | 1.0492 |
| 2025-04-15 | 1.0521 |
| 2025-04-14 | 1.0487 |
| 2025-04-11 | 1.0336 |
| 2025-04-10 | 1.0399 |
| 2025-04-09 | 1.0403 |
| 2025-04-08 | 1.0591 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
| 12 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 13 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 38.26億 |
| 14 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |