| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.0605 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.0605 |
| 2025-05-14 | 1.0607 |
| 2025-05-13 | 1.0587 |
| 2025-05-12 | 1.0531 |
| 2025-05-09 | 1.0517 |
| 2025-05-08 | 1.0512 |
| 2025-05-07 | 1.0481 |
| 2025-05-06 | 1.0449 |
| 2025-05-05 | 1.0438 |
| 2025-05-02 | 1.0552 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.17億 |
| 12 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 147.60億 |
| 13 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 35.73億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |
| 15 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 3.94億 |