| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.0605 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.0605 |
| 2025-05-14 | 1.0607 |
| 2025-05-13 | 1.0587 |
| 2025-05-12 | 1.0531 |
| 2025-05-09 | 1.0517 |
| 2025-05-08 | 1.0512 |
| 2025-05-07 | 1.0481 |
| 2025-05-06 | 1.0449 |
| 2025-05-05 | 1.0438 |
| 2025-05-02 | 1.0552 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.35億 |
| 12 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 45.87億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.13億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 147.60億 |
| 15 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |