| 基金名稱 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-07-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 147.60億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 28.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 28.9600 |
| 2025-05-15 | 28.7800 |
| 2025-05-14 | 28.7900 |
| 2025-05-13 | 28.1400 |
| 2025-05-12 | 27.9500 |
| 2025-05-09 | 27.6600 |
| 2025-05-08 | 27.3700 |
| 2025-05-07 | 27.0600 |
| 2025-05-06 | 27.1700 |
| 2025-05-05 | 26.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.58億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.75億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 2.35億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 12.33億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.44億 |