| 基金名稱 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-07-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 85.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 26.3900 |
| 2025-04-24 | 25.8400 |
| 2025-04-23 | 25.8000 |
| 2025-04-22 | 24.9300 |
| 2025-04-21 | 25.2900 |
| 2025-04-18 | 25.7200 |
| 2025-04-17 | 25.5500 |
| 2025-04-16 | 25.5900 |
| 2025-04-15 | 26.0500 |
| 2025-04-14 | 25.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.17億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |