| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.1931 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.1931 |
| 2025-04-23 | 8.2158 |
| 2025-04-22 | 8.1401 |
| 2025-04-21 | 8.1355 |
| 2025-04-18 | 8.1695 |
| 2025-04-17 | 8.1314 |
| 2025-04-16 | 8.0671 |
| 2025-04-15 | 8.1085 |
| 2025-04-14 | 8.0546 |
| 2025-04-11 | 8.0541 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) | 2015-01-05 | 0.04億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) | 2022-04-01 | 0.19億 |
| 14 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 15 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |