| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0533 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0533 |
| 2025-05-14 | 8.0593 |
| 2025-05-13 | 8.0259 |
| 2025-05-12 | 7.9825 |
| 2025-05-09 | 7.9661 |
| 2025-05-08 | 7.9141 |
| 2025-05-07 | 7.9354 |
| 2025-05-06 | 7.9458 |
| 2025-05-05 | 7.8910 |
| 2025-05-02 | 8.1134 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 2023-10-04 | 892.38億 |
| 12 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 7.71億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 40.22億 |
| 14 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,358.98億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.20億 |