| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0533 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0533 |
| 2025-05-14 | 8.0593 |
| 2025-05-13 | 8.0259 |
| 2025-05-12 | 7.9825 |
| 2025-05-09 | 7.9661 |
| 2025-05-08 | 7.9141 |
| 2025-05-07 | 7.9354 |
| 2025-05-06 | 7.9458 |
| 2025-05-05 | 7.8910 |
| 2025-05-02 | 8.1134 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.57億 |
| 12 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.15億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.32億 |
| 15 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 112.42億 |