| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2012-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 67.76億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.6796 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6796 |
| 2025-05-14 | 6.6933 |
| 2025-05-13 | 6.7127 |
| 2025-05-12 | 6.6878 |
| 2025-05-08 | 6.6780 |
| 2025-05-07 | 6.6782 |
| 2025-05-06 | 6.6654 |
| 2025-05-05 | 6.6511 |
| 2025-05-02 | 6.7626 |
| 2025-04-30 | 6.8832 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.19億 |
| 12 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 23.06億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.31億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.33億 |
| 15 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2000-04-10 | 350.94億 |