| 基金名稱 | 群益安家基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2004-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 32.2762 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 32.2762 |
| 2025-04-24 | 31.7249 |
| 2025-04-23 | 31.7359 |
| 2025-04-22 | 30.6341 |
| 2025-04-21 | 31.0921 |
| 2025-04-18 | 31.7784 |
| 2025-04-17 | 31.7629 |
| 2025-04-16 | 31.6032 |
| 2025-04-15 | 32.3225 |
| 2025-04-14 | 31.6679 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 14 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |