| 基金名稱 | 群益安家基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2004-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 34.9093 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 34.9093 |
| 2025-05-15 | 34.8018 |
| 2025-05-14 | 34.7685 |
| 2025-05-13 | 34.1896 |
| 2025-05-12 | 33.9596 |
| 2025-05-09 | 33.7370 |
| 2025-05-08 | 33.2369 |
| 2025-05-07 | 32.8864 |
| 2025-05-06 | 33.1559 |
| 2025-05-05 | 33.0351 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 7.89億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.56億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 3.00億 |