| 基金名稱 | 群益安家基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2004-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 34.9093 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 34.9093 |
| 2025-05-15 | 34.8018 |
| 2025-05-14 | 34.7685 |
| 2025-05-13 | 34.1896 |
| 2025-05-12 | 33.9596 |
| 2025-05-09 | 33.7370 |
| 2025-05-08 | 33.2369 |
| 2025-05-07 | 32.8864 |
| 2025-05-06 | 33.1559 |
| 2025-05-05 | 33.0351 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 126.96億 |
| 12 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.30億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.70億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.02億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.00億 |