| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.0145 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0145 |
| 2025-05-14 | 5.9932 |
| 2025-05-13 | 6.0166 |
| 2025-05-12 | 6.0262 |
| 2025-05-09 | 6.0442 |
| 2025-05-08 | 6.0319 |
| 2025-05-07 | 6.0367 |
| 2025-05-06 | 6.0089 |
| 2025-05-05 | 6.0279 |
| 2025-05-02 | 6.0731 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 2.16億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.31億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-新臺幣 | 2022-12-05 | 0.50億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.12億 |