| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.0391 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.0391 |
| 2025-04-16 | 6.0412 |
| 2025-04-15 | 6.0262 |
| 2025-04-14 | 6.0156 |
| 2025-04-11 | 5.9833 |
| 2025-04-10 | 6.0545 |
| 2025-04-09 | 6.1708 |
| 2025-04-08 | 6.0656 |
| 2025-04-07 | 6.0364 |
| 2025-04-02 | 6.2105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 3.32億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.48億 |
| 15 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.73億 |