| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.1265 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.1265 |
| 2025-04-23 | 6.0866 |
| 2025-04-22 | 6.0581 |
| 2025-04-21 | 5.9929 |
| 2025-04-17 | 6.0391 |
| 2025-04-16 | 6.0412 |
| 2025-04-15 | 6.0262 |
| 2025-04-14 | 6.0156 |
| 2025-04-11 | 5.9833 |
| 2025-04-10 | 6.0545 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.66億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 13 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 10.30億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.40億 |