| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.8776 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8776 |
| 2025-05-14 | 10.8699 |
| 2025-05-13 | 10.8475 |
| 2025-05-12 | 10.7901 |
| 2025-05-09 | 10.6603 |
| 2025-05-08 | 10.6599 |
| 2025-05-07 | 10.6280 |
| 2025-05-06 | 10.6005 |
| 2025-05-05 | 10.6464 |
| 2025-05-02 | 10.6517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.72億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.57億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.78億 |