| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.0974 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.0974 |
| 2025-04-23 | 2.0952 |
| 2025-04-22 | 2.0818 |
| 2025-04-21 | 2.0790 |
| 2025-04-17 | 2.0781 |
| 2025-04-16 | 2.0709 |
| 2025-04-15 | 2.0716 |
| 2025-04-14 | 2.0582 |
| 2025-04-11 | 2.0417 |
| 2025-04-10 | 2.0462 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 14 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |
| 15 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |