日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)
基金管理公司日盛投信
成立日期2015-09-10
計價幣別台幣
基金規模0.12億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值2.0781
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 2.0781
2025-04-16 2.0709
2025-04-15 2.0716
2025-04-14 2.0582
2025-04-11 2.0417
2025-04-10 2.0462
2025-04-09 2.0162
2025-04-08 2.0360
2025-04-07 2.0286
2025-04-02 2.1184

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