| 基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2013-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 1.2815 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.2815 |
| 2025-05-14 | 1.2804 |
| 2025-05-13 | 1.2817 |
| 2025-05-12 | 1.2812 |
| 2025-05-09 | 1.2846 |
| 2025-05-08 | 1.2918 |
| 2025-05-07 | 1.2930 |
| 2025-05-06 | 1.2904 |
| 2025-05-05 | 1.2902 |
| 2025-05-02 | 1.2939 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣) | 2022-12-07 | 1.28億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 13 | 富邦上証180基金 | 2011-08-30 | 47.14億 |
| 14 | 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) | 2015-04-07 | 0.65億 |
| 15 | 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 2014-08-05 | 1.14億 |