基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2013-12-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 1.2873 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-24 | 1.2873 |
2025-04-23 | 1.2854 |
2025-04-22 | 1.2822 |
2025-04-21 | 1.2836 |
2025-04-17 | 1.2853 |
2025-04-16 | 1.2855 |
2025-04-15 | 1.2823 |
2025-04-14 | 1.2771 |
2025-04-11 | 1.2750 |
2025-04-10 | 1.2799 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 2014-11-11 | 119.83億 |
12 | 富邦標普美國特別股ETF基金 | 2017-11-13 | 26.96億 |
13 | 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 | 2018-08-01 | 874.44億 |
14 | 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 | 2014-08-05 | 1.31億 |
15 | 富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-12-07 | 1.00億 |