| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0154 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.0154 |
| 2025-04-16 | 11.9979 |
| 2025-04-15 | 11.9784 |
| 2025-04-14 | 11.9433 |
| 2025-04-11 | 11.9340 |
| 2025-04-10 | 12.0138 |
| 2025-04-09 | 11.9595 |
| 2025-04-08 | 12.0976 |
| 2025-04-07 | 12.1259 |
| 2025-04-02 | 12.3516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |