| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.90億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5807 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.5807 |
| 2025-05-14 | 11.5985 |
| 2025-05-13 | 11.6389 |
| 2025-05-12 | 11.5936 |
| 2025-05-09 | 11.5717 |
| 2025-05-08 | 11.5704 |
| 2025-05-07 | 11.5740 |
| 2025-05-06 | 11.5537 |
| 2025-05-05 | 11.5167 |
| 2025-05-02 | 11.7513 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.63億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.20億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.20億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.10億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.64億 |