| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1570 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.1570 |
| 2025-04-16 | 7.1590 |
| 2025-04-15 | 7.1861 |
| 2025-04-14 | 7.1807 |
| 2025-04-11 | 7.1336 |
| 2025-04-10 | 7.0848 |
| 2025-04-09 | 7.0627 |
| 2025-04-08 | 6.9194 |
| 2025-04-07 | 6.9067 |
| 2025-04-02 | 7.3920 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |