柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)

基金名稱柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-03-22
計價幣別台幣
基金規模0.05億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值7.1570
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 7.1570
2025-04-16 7.1590
2025-04-15 7.1861
2025-04-14 7.1807
2025-04-11 7.1336
2025-04-10 7.0848
2025-04-09 7.0627
2025-04-08 6.9194
2025-04-07 6.9067
2025-04-02 7.3920

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