| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2843 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2843 |
| 2025-04-23 | 7.2152 |
| 2025-04-22 | 7.1477 |
| 2025-04-21 | 7.1147 |
| 2025-04-18 | 7.1544 |
| 2025-04-17 | 7.1570 |
| 2025-04-16 | 7.1590 |
| 2025-04-15 | 7.1861 |
| 2025-04-14 | 7.1807 |
| 2025-04-11 | 7.1336 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |