| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7567 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7567 |
| 2025-04-23 | 9.7083 |
| 2025-04-22 | 9.6962 |
| 2025-04-21 | 9.6701 |
| 2025-04-18 | 9.7228 |
| 2025-04-17 | 9.7102 |
| 2025-04-16 | 9.7022 |
| 2025-04-15 | 9.6799 |
| 2025-04-14 | 9.6555 |
| 2025-04-11 | 9.6435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |