| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.76億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2850 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2850 |
| 2025-05-14 | 9.2793 |
| 2025-05-13 | 9.3194 |
| 2025-05-12 | 9.3017 |
| 2025-05-09 | 9.3180 |
| 2025-05-08 | 9.3191 |
| 2025-05-07 | 9.3452 |
| 2025-05-06 | 9.3148 |
| 2025-05-05 | 9.2836 |
| 2025-05-02 | 9.4715 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 91.71億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |