| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0285 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0285 |
| 2025-04-23 | 11.0061 |
| 2025-04-22 | 10.9566 |
| 2025-04-21 | 10.9481 |
| 2025-04-18 | 10.9611 |
| 2025-04-17 | 10.9605 |
| 2025-04-16 | 10.9451 |
| 2025-04-15 | 10.9282 |
| 2025-04-14 | 10.8964 |
| 2025-04-11 | 10.8445 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |