| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1000 |
| 2025-05-14 | 11.0936 |
| 2025-05-13 | 11.0924 |
| 2025-05-12 | 11.0813 |
| 2025-05-09 | 11.0610 |
| 2025-05-08 | 11.0602 |
| 2025-05-07 | 11.0647 |
| 2025-05-06 | 11.0475 |
| 2025-05-05 | 11.0418 |
| 2025-05-02 | 11.0494 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 2.65億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.31億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.33億 |