| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5833 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.5833 |
| 2025-04-16 | 4.5708 |
| 2025-04-15 | 4.5672 |
| 2025-04-14 | 4.5514 |
| 2025-04-11 | 4.5015 |
| 2025-04-10 | 4.5276 |
| 2025-04-09 | 4.4819 |
| 2025-04-08 | 4.5348 |
| 2025-04-07 | 4.5323 |
| 2025-04-02 | 4.6981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.11億 |