| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6370 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.6370 |
| 2025-05-14 | 4.6401 |
| 2025-05-13 | 4.6345 |
| 2025-05-12 | 4.6216 |
| 2025-05-09 | 4.5930 |
| 2025-05-08 | 4.5900 |
| 2025-05-07 | 4.5905 |
| 2025-05-06 | 4.5746 |
| 2025-05-05 | 4.5747 |
| 2025-05-02 | 4.5788 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.64億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 2.61億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.30億 |