基金名稱 | PGIM保德信好時債組合基金-美元累積型 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2022-06-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.26億 (統計至2024-10-28) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.0782 |
淨值更新日 | 2024-10-23 |
日期 | 淨值 |
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2024-10-23 | 11.0782 |
2024-10-22 | 11.0782 |
2024-10-21 | 11.0782 |
2024-10-18 | 11.0782 |
2024-10-17 | 11.0782 |
2024-10-16 | 11.0782 |
2024-10-15 | 11.0782 |
2024-10-14 | 11.0782 |
2024-10-11 | 11.0782 |
2024-10-09 | 11.0782 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型 | 2021-09-03 | 0.38億 |
12 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 | 2022-08-31 | 0.15億 |
13 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型 | 2021-06-18 | 5.21億 |
14 | PGIM保德信中國品牌基金-新台幣 | 2011-03-08 | 23.87億 |
15 | PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型 | 2016-06-27 | 1.80億 |