| 基金名稱 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣季配型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2020-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3719 |
| 淨值更新日 | 2024-09-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-13 | 8.3719 |
| 2024-09-12 | 8.3903 |
| 2024-09-11 | 8.3823 |
| 2024-09-10 | 8.3990 |
| 2024-09-09 | 8.3788 |
| 2024-09-06 | 8.3392 |
| 2024-09-05 | 8.3741 |
| 2024-09-04 | 8.4024 |
| 2024-09-03 | 8.3716 |
| 2024-08-30 | 8.3399 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信中國品牌基金-新台幣 | 2011-03-08 | 21.65億 |
| 12 | PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | 2015-11-16 | 0.02億 |
| 13 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 2021-06-18 | 1.52億 |
| 14 | PGIM保德信中國中小基金-人民幣 | 2016-09-05 | 0.23億 |
| 15 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型 | 2020-09-14 | 0.92億 |