| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2012-06-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5038 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5038 |
| 2025-05-14 | 12.5327 |
| 2025-05-13 | 12.5706 |
| 2025-05-12 | 12.5020 |
| 2025-05-09 | 12.4497 |
| 2025-05-08 | 12.4400 |
| 2025-05-07 | 12.4364 |
| 2025-05-06 | 12.4386 |
| 2025-05-02 | 12.5688 |
| 2025-04-30 | 12.6767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.70億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | 2022-05-19 | 2.78億 |
| 14 | 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 2025-08-11 | 0.00億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 | 2024-12-23 | 0.00億 |