| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4541 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.4541 |
| 2025-05-14 | 8.4504 |
| 2025-05-13 | 8.4412 |
| 2025-05-12 | 8.4087 |
| 2025-05-09 | 8.4019 |
| 2025-05-08 | 8.3907 |
| 2025-05-07 | 8.3791 |
| 2025-05-06 | 8.3551 |
| 2025-05-05 | 8.3541 |
| 2025-05-02 | 8.3514 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.71億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.24億 |
| 13 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 285.52億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2013-10-21 | 2.65億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 | 2013-03-28 | 5.02億 |