| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2012-06-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 20.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1508 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1508 |
| 2025-05-14 | 6.1651 |
| 2025-05-13 | 6.1837 |
| 2025-05-12 | 6.1500 |
| 2025-05-09 | 6.1242 |
| 2025-05-08 | 6.1195 |
| 2025-05-07 | 6.1177 |
| 2025-05-06 | 6.1188 |
| 2025-05-02 | 6.1828 |
| 2025-04-30 | 6.2682 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NA累積型 | 2024-12-23 | 0.35億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.00億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 | 2019-04-09 | 1.32億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 3.51億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2013-10-21 | 1.18億 |