基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2012-06-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 23.65億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.2497 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 6.2497 |
2025-04-16 | 6.2364 |
2025-04-15 | 6.2196 |
2025-04-14 | 6.2113 |
2025-04-11 | 6.1973 |
2025-04-10 | 6.2010 |
2025-04-09 | 6.1656 |
2025-04-08 | 6.1910 |
2025-04-07 | 6.1741 |
2025-04-02 | 6.3673 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 | 2020-11-02 | 0.10億 |
12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 | 2017-03-02 | 2.39億 |
13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
14 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
15 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 | 2017-05-17 | 0.47億 |