基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2012-06-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 23.65億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.1177 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 6.1177 |
2025-05-06 | 6.1188 |
2025-05-02 | 6.1828 |
2025-04-30 | 6.2682 |
2025-04-29 | 6.3064 |
2025-04-28 | 6.3257 |
2025-04-25 | 6.3195 |
2025-04-24 | 6.3057 |
2025-04-23 | 6.2842 |
2025-04-22 | 6.2535 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |
12 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |
13 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.20億 |
14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.40億 |
15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2013-10-21 | 4.41億 |