基金名稱 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-09-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.49億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 11.8300 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 11.8300 |
2025-05-06 | 11.8500 |
2025-05-05 | 11.8600 |
2025-05-02 | 11.8100 |
2025-04-30 | 11.6800 |
2025-04-29 | 11.6600 |
2025-04-28 | 11.6300 |
2025-04-25 | 11.5700 |
2025-04-24 | 11.5200 |
2025-04-23 | 11.3900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 | 2019-04-02 | 0.22億 |
12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | 2018-04-09 | 4.68億 |
14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 2016-05-18 | 0.02億 |
15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 | 2017-03-02 | 0.98億 |