| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1702 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.1702 |
| 2025-03-31 | 6.2065 |
| 2025-03-28 | 6.2001 |
| 2025-03-27 | 6.2064 |
| 2025-03-26 | 6.2146 |
| 2025-03-25 | 6.2307 |
| 2025-03-24 | 6.2366 |
| 2025-03-21 | 6.2323 |
| 2025-03-20 | 6.2284 |
| 2025-03-19 | 6.2018 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.20億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 | 2020-12-03 | 2.17億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.46億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 | 2019-04-09 | 3.31億 |