基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2013-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.0541 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 6.0541 |
2025-05-06 | 6.0281 |
2025-05-02 | 6.0452 |
2025-04-30 | 6.0686 |
2025-04-29 | 6.0957 |
2025-04-28 | 6.0781 |
2025-04-25 | 6.0807 |
2025-04-24 | 6.0617 |
2025-04-23 | 6.0616 |
2025-04-22 | 6.0282 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
12 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 13.71億 |
14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |
15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 | 2019-04-02 | 0.22億 |