基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-03-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.39億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.3467 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 6.3467 |
2025-05-06 | 6.3478 |
2025-05-02 | 6.4143 |
2025-04-30 | 6.5248 |
2025-04-29 | 6.5646 |
2025-04-28 | 6.5846 |
2025-04-25 | 6.5782 |
2025-04-24 | 6.5638 |
2025-04-23 | 6.5415 |
2025-04-22 | 6.5095 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 13.71億 |
13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.46億 |
14 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 | 2013-10-21 | 0.17億 |