基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-03-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.39億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.5056 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 6.5056 |
2025-04-16 | 6.4918 |
2025-04-15 | 6.4743 |
2025-04-14 | 6.4656 |
2025-04-11 | 6.4511 |
2025-04-10 | 6.4548 |
2025-04-09 | 6.4180 |
2025-04-08 | 6.4444 |
2025-04-07 | 6.4269 |
2025-04-02 | 6.6280 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | 2018-04-09 | 0.48億 |
12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.60億 |
13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 | 2018-04-09 | 5.60億 |
14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2020-12-03 | 0.77億 |
15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 | 2019-04-09 | 5.05億 |