| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2014-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.3725 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.3725 |
| 2025-05-06 | 13.3603 |
| 2025-05-02 | 13.3482 |
| 2025-04-30 | 13.3480 |
| 2025-04-29 | 13.3899 |
| 2025-04-28 | 13.4038 |
| 2025-04-25 | 13.3856 |
| 2025-04-24 | 13.3579 |
| 2025-04-23 | 13.3109 |
| 2025-04-22 | 13.2657 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.20億 |
| 12 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
| 13 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.79億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 | 2024-03-27 | 5.24億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.64億 |