| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2014-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.4485 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.4485 |
| 2025-05-14 | 13.4658 |
| 2025-05-13 | 13.4644 |
| 2025-05-12 | 13.4198 |
| 2025-05-09 | 13.3944 |
| 2025-05-08 | 13.3840 |
| 2025-05-07 | 13.3725 |
| 2025-05-06 | 13.3603 |
| 2025-05-02 | 13.3482 |
| 2025-04-30 | 13.3480 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 | 2019-04-02 | 0.43億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) | 2016-08-29 | 1.54億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 2014-10-01 | 1.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 | 2024-12-23 | 0.00億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 2016-05-18 | 3.88億 |