| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7515 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7515 |
| 2025-05-14 | 9.7148 |
| 2025-05-13 | 9.7260 |
| 2025-05-12 | 9.7342 |
| 2025-05-09 | 9.7617 |
| 2025-05-08 | 9.7557 |
| 2025-05-07 | 9.7958 |
| 2025-05-06 | 9.7752 |
| 2025-05-05 | 9.7549 |
| 2025-05-02 | 9.7688 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 25.17億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.04億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.53億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 16.70億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.53億 |