| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.76億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2291 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2291 |
| 2025-05-14 | 10.2269 |
| 2025-05-13 | 10.2279 |
| 2025-05-12 | 10.2271 |
| 2025-05-09 | 10.2209 |
| 2025-05-08 | 10.2201 |
| 2025-05-07 | 10.2177 |
| 2025-05-06 | 10.2155 |
| 2025-05-02 | 10.2127 |
| 2025-04-30 | 10.2116 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.14億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.53億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.80億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 16.70億 |
| 15 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.76億 |