| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.5364 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 3.5364 |
| 2025-03-31 | 3.5696 |
| 2025-03-28 | 3.5547 |
| 2025-03-27 | 3.5652 |
| 2025-03-26 | 3.5801 |
| 2025-03-25 | 3.5836 |
| 2025-03-24 | 3.5739 |
| 2025-03-21 | 3.5745 |
| 2025-03-20 | 3.5813 |
| 2025-03-19 | 3.5859 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | 2016-08-29 | 0.11億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
| 13 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.25億 |
| 14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.13億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.05億 |