| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-10-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6431 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6431 |
| 2025-05-14 | 10.6656 |
| 2025-05-13 | 10.6746 |
| 2025-05-12 | 10.6333 |
| 2025-05-09 | 10.5827 |
| 2025-05-08 | 10.5724 |
| 2025-05-07 | 10.5718 |
| 2025-05-06 | 10.5711 |
| 2025-05-02 | 10.5706 |
| 2025-04-30 | 10.6024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.06億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 2015-10-02 | 0.77億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.45億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 25.17億 |