| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7400 |
| 2025-05-14 | 7.8000 |
| 2025-05-13 | 7.7400 |
| 2025-05-12 | 7.7500 |
| 2025-05-09 | 7.6900 |
| 2025-05-08 | 7.6900 |
| 2025-05-07 | 7.6900 |
| 2025-05-06 | 7.6500 |
| 2025-04-30 | 7.5800 |
| 2025-04-29 | 7.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.18億 |
| 12 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 | 2017-05-17 | 0.48億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 | 2024-03-27 | 13.87億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NA累積型 | 2024-12-23 | 0.35億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 2017-11-22 | 1.36億 |