| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2010-06-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 4.7512 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.7512 |
| 2025-05-14 | 4.7508 |
| 2025-05-13 | 4.7599 |
| 2025-05-12 | 4.7511 |
| 2025-05-09 | 4.7418 |
| 2025-05-08 | 4.7425 |
| 2025-05-07 | 4.7463 |
| 2025-05-06 | 4.7376 |
| 2025-05-05 | 4.7387 |
| 2025-05-02 | 4.8086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.08億 |
| 12 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 65.88億 |
| 13 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.01億 |
| 14 | 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2002-12-13 | 29.84億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | 2018-04-09 | 3.94億 |