| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.6780 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.6780 |
| 2025-05-06 | 6.6719 |
| 2025-05-02 | 6.6659 |
| 2025-04-30 | 6.7219 |
| 2025-04-29 | 6.7430 |
| 2025-04-28 | 6.7500 |
| 2025-04-25 | 6.7408 |
| 2025-04-24 | 6.7269 |
| 2025-04-23 | 6.7032 |
| 2025-04-22 | 6.6804 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | 2014-12-29 | 0.89億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 | 2013-10-21 | 0.26億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | 2020-11-02 | 0.34億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 | 2018-04-09 | 5.60億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 | 2012-06-28 | 13.71億 |