| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.7160 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7160 |
| 2025-05-14 | 6.7246 |
| 2025-05-13 | 6.7239 |
| 2025-05-12 | 6.7017 |
| 2025-05-09 | 6.6890 |
| 2025-05-08 | 6.6838 |
| 2025-05-07 | 6.6780 |
| 2025-05-06 | 6.6719 |
| 2025-05-02 | 6.6659 |
| 2025-04-30 | 6.7219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 12.25億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 13 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.24億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 | 2010-06-29 | 1.48億 |