| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.9800 |
| 2025-05-06 | 10.9900 |
| 2025-05-05 | 10.8600 |
| 2025-05-02 | 11.1900 |
| 2025-04-30 | 11.4800 |
| 2025-04-29 | 11.5900 |
| 2025-04-28 | 11.6400 |
| 2025-04-25 | 11.5900 |
| 2025-04-24 | 11.6000 |
| 2025-04-23 | 11.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.09億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.16億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 14.87億 |
| 14 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 2016-05-18 | 2.55億 |