基金名稱 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2020-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.5700 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 12.5700 |
2025-04-16 | 12.5400 |
2025-04-15 | 12.8600 |
2025-04-14 | 12.7900 |
2025-04-11 | 12.8600 |
2025-04-10 | 12.6500 |
2025-04-09 | 12.9100 |
2025-04-08 | 11.8800 |
2025-04-07 | 11.9800 |
2025-04-02 | 13.4100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣B分配型 | 2024-03-27 | 5.24億 |
12 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2007-02-12 | 6.67億 |
13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 | 2019-04-02 | 18.84億 |
14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.09億 |
15 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 13.56億 |