| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3119 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3119 |
| 2025-05-14 | 7.2844 |
| 2025-05-13 | 7.2928 |
| 2025-05-12 | 7.2989 |
| 2025-05-09 | 7.3195 |
| 2025-05-08 | 7.3150 |
| 2025-05-07 | 7.3451 |
| 2025-05-06 | 7.3296 |
| 2025-05-05 | 7.3144 |
| 2025-05-02 | 7.3248 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 2014-10-01 | 1.26億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 2.56億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NB分配型 | 2024-12-23 | 1.48億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.03億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 | 2024-12-23 | 0.00億 |