| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2703 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2703 |
| 2025-05-14 | 7.2856 |
| 2025-05-13 | 7.2918 |
| 2025-05-12 | 7.2636 |
| 2025-05-09 | 7.2290 |
| 2025-05-08 | 7.2220 |
| 2025-05-07 | 7.2215 |
| 2025-05-06 | 7.2211 |
| 2025-05-02 | 7.2207 |
| 2025-04-30 | 7.2788 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.10億 |
| 12 | 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2002-12-13 | 29.84億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.04億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 12.25億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 5.42億 |