| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2215 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.2215 |
| 2025-05-06 | 7.2211 |
| 2025-05-02 | 7.2207 |
| 2025-04-30 | 7.2788 |
| 2025-04-29 | 7.3018 |
| 2025-04-28 | 7.3021 |
| 2025-04-25 | 7.2921 |
| 2025-04-24 | 7.2771 |
| 2025-04-23 | 7.2502 |
| 2025-04-22 | 7.2118 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.05億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 | 2017-03-02 | 0.98億 |
| 14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 1.63億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |