| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2703 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2703 |
| 2025-05-14 | 7.2856 |
| 2025-05-13 | 7.2918 |
| 2025-05-12 | 7.2636 |
| 2025-05-09 | 7.2290 |
| 2025-05-08 | 7.2220 |
| 2025-05-07 | 7.2215 |
| 2025-05-06 | 7.2211 |
| 2025-05-02 | 7.2207 |
| 2025-04-30 | 7.2788 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.71億 |
| 12 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 12.76億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 25.17億 |
| 14 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.21億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 2020-11-02 | 0.82億 |