| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2326 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.2326 |
| 2025-03-31 | 7.2923 |
| 2025-03-28 | 7.3040 |
| 2025-03-27 | 7.3154 |
| 2025-03-26 | 7.3213 |
| 2025-03-25 | 7.3419 |
| 2025-03-24 | 7.3396 |
| 2025-03-21 | 7.3257 |
| 2025-03-20 | 7.3330 |
| 2025-03-19 | 7.3246 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 | 2019-04-09 | 1.26億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 1.55億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.94億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | 2015-10-02 | 3.27億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 2017-11-22 | 1.46億 |