| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0631 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.0631 |
| 2025-05-06 | 8.0462 |
| 2025-05-05 | 8.0295 |
| 2025-05-02 | 8.0409 |
| 2025-04-30 | 8.1209 |
| 2025-04-29 | 8.1244 |
| 2025-04-28 | 8.1096 |
| 2025-04-25 | 8.0870 |
| 2025-04-24 | 8.0623 |
| 2025-04-23 | 8.0196 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 | 2024-01-31 | 1.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.14億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 | 2019-04-09 | 0.79億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |