| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0267 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0267 |
| 2025-05-14 | 7.9965 |
| 2025-05-13 | 8.0057 |
| 2025-05-12 | 8.0124 |
| 2025-05-09 | 8.0350 |
| 2025-05-08 | 8.0301 |
| 2025-05-07 | 8.0631 |
| 2025-05-06 | 8.0462 |
| 2025-05-05 | 8.0295 |
| 2025-05-02 | 8.0409 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.14億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 | 2015-11-06 | 0.04億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.71億 |
| 14 | 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2002-12-13 | 29.84億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 | 2020-12-03 | 2.21億 |