聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

基金名稱聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
基金管理公司聯博投信
成立日期2015-04-10
計價幣別台幣
基金規模1.48億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.4732
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 10.4732
2025-03-31 10.4679
2025-03-28 10.5293
2025-03-27 10.5202
2025-03-26 10.5286
2025-03-25 10.5369
2025-03-24 10.5279
2025-03-21 10.5307
2025-03-20 10.5380
2025-03-19 10.5237

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