基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2013-06-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 13.0738 |
淨值更新日 | 2025-03-31 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-03-31 | 13.0738 |
2025-03-28 | 13.0248 |
2025-03-27 | 12.9862 |
2025-03-26 | 13.0016 |
2025-03-25 | 13.0068 |
2025-03-24 | 13.0213 |
2025-03-21 | 13.0639 |
2025-03-20 | 13.0552 |
2025-03-19 | 13.0281 |
2025-03-18 | 13.0104 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 | 2019-07-05 | 27.04億 |
12 | 富邦全球不動產基金-(新台幣) | 2005-04-25 | 1.58億 |
13 | 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 2014-11-11 | 119.83億 |
14 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) | 2017-04-17 | 0.17億 |
15 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣) | 2013-06-28 | 0.35億 |