基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2013-06-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 12.9713 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 12.9713 |
2025-04-23 | 12.9510 |
2025-04-22 | 12.9167 |
2025-04-21 | 12.9374 |
2025-04-17 | 12.9578 |
2025-04-16 | 12.9599 |
2025-04-15 | 12.9250 |
2025-04-14 | 12.8724 |
2025-04-11 | 12.8785 |
2025-04-10 | 12.9020 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元) | 2022-12-07 | 1.44億 |
12 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) | 2023-03-08 | 0.10億 |
13 | 富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-12-07 | 1.00億 |
14 | 富邦標普美國特別股ETF基金 | 2017-11-13 | 26.96億 |
15 | 富邦台灣釆吉50基金 | 2012-06-22 | 1,594.91億 |