| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8902 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8902 |
| 2025-05-14 | 10.8752 |
| 2025-05-13 | 10.8855 |
| 2025-05-12 | 10.9034 |
| 2025-05-09 | 10.8552 |
| 2025-05-08 | 10.8561 |
| 2025-05-07 | 10.8518 |
| 2025-05-06 | 10.8454 |
| 2025-05-05 | 10.8327 |
| 2025-05-02 | 11.0114 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.05億 |
| 12 | 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 | 2018-10-29 | 8.47億 |
| 13 | 富邦基因免疫生技ETF基金 | 2021-09-24 | 15.68億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.08億 |
| 15 | 富邦中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.54億 |