| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1338 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1338 |
| 2025-04-23 | 11.0941 |
| 2025-04-22 | 11.0346 |
| 2025-04-21 | 10.9952 |
| 2025-04-18 | 11.0292 |
| 2025-04-17 | 11.0384 |
| 2025-04-16 | 11.0109 |
| 2025-04-15 | 11.0188 |
| 2025-04-14 | 10.9994 |
| 2025-04-11 | 10.9438 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |