基金名稱 | 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2017-11-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 1.9277 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 1.9277 |
2025-04-16 | 1.9273 |
2025-04-15 | 1.9280 |
2025-04-14 | 1.9161 |
2025-04-11 | 1.8975 |
2025-04-10 | 1.9085 |
2025-04-09 | 1.9184 |
2025-04-08 | 1.9495 |
2025-04-07 | 1.9420 |
2025-04-02 | 1.9503 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) | 2017-04-17 | 0.17億 |
12 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 2017-05-04 | 302.05億 |
13 | 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 2015-08-27 | 3.06億 |
14 | 富邦富時歐洲ETF基金 | 2017-08-07 | 2.51億 |
15 | 富邦全球不動產基金-(美元) | 2016-08-31 | 1.62億 |