基金名稱 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2013-12-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.04億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 1.2154 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 1.2154 |
2025-04-23 | 1.2134 |
2025-04-22 | 1.2048 |
2025-04-21 | 1.2038 |
2025-04-17 | 1.2031 |
2025-04-16 | 1.1983 |
2025-04-15 | 1.1979 |
2025-04-14 | 1.1906 |
2025-04-11 | 1.1795 |
2025-04-10 | 1.1854 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | 2010-12-21 | 0.72億 |
12 | 富邦基金A類型 | 1993-02-09 | 24.27億 |
13 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣) | 2023-03-08 | 0.16億 |
14 | 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-10-29 | 8.40億 |
15 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) | 2023-03-08 | 0.10億 |