| 基金名稱 | 日盛上選基金(A類型) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-12-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 55.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 85.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 85.6900 |
| 2025-04-24 | 83.1900 |
| 2025-04-23 | 83.0900 |
| 2025-04-22 | 79.6400 |
| 2025-04-21 | 81.2100 |
| 2025-04-18 | 83.3900 |
| 2025-04-17 | 83.3200 |
| 2025-04-16 | 82.7600 |
| 2025-04-15 | 85.1200 |
| 2025-04-14 | 82.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 12 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 0.95億 |
| 13 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |