| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 4.3575 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.3575 |
| 2025-05-14 | 4.3674 |
| 2025-05-13 | 4.3655 |
| 2025-05-12 | 4.3531 |
| 2025-05-09 | 4.3022 |
| 2025-05-08 | 4.3034 |
| 2025-05-07 | 4.3354 |
| 2025-05-06 | 4.3186 |
| 2025-05-05 | 4.3307 |
| 2025-05-02 | 4.3103 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 12 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元) | 2023-04-18 | 0.60億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.18億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.02億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.22億 |