| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 4.2203 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.2203 |
| 2025-04-16 | 4.2116 |
| 2025-04-15 | 4.2173 |
| 2025-04-14 | 4.2005 |
| 2025-04-11 | 4.1357 |
| 2025-04-10 | 4.1444 |
| 2025-04-09 | 4.0946 |
| 2025-04-08 | 4.1344 |
| 2025-04-07 | 4.1618 |
| 2025-04-02 | 4.3506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 1.03億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.02億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.80億 |