| 基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 4.3575 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.3575 |
| 2025-05-14 | 4.3674 |
| 2025-05-13 | 4.3655 |
| 2025-05-12 | 4.3531 |
| 2025-05-09 | 4.3022 |
| 2025-05-08 | 4.3034 |
| 2025-05-07 | 4.3354 |
| 2025-05-06 | 4.3186 |
| 2025-05-05 | 4.3307 |
| 2025-05-02 | 4.3103 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.09億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2018-09-28 | 12.57億 |
| 13 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.56億 |
| 15 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2021-08-18 | 0.09億 |