| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5519 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.5519 |
| 2025-05-06 | 9.5474 |
| 2025-05-05 | 9.5440 |
| 2025-05-02 | 9.5524 |
| 2025-04-30 | 9.5602 |
| 2025-04-29 | 9.5614 |
| 2025-04-28 | 9.5701 |
| 2025-04-25 | 9.5646 |
| 2025-04-24 | 9.5629 |
| 2025-04-23 | 9.5624 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣) | 2022-06-15 | 0.78億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |