| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.57億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5478 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5478 |
| 2025-05-14 | 9.5481 |
| 2025-05-13 | 9.5466 |
| 2025-05-12 | 9.5459 |
| 2025-05-09 | 9.5550 |
| 2025-05-08 | 9.5568 |
| 2025-05-07 | 9.5519 |
| 2025-05-06 | 9.5474 |
| 2025-05-05 | 9.5440 |
| 2025-05-02 | 9.5524 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣) | 2021-12-20 | 0.26億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.54億 |
| 13 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.29億 |
| 14 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣 | 2025-09-09 | 13.23億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |