| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.57億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5478 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5478 |
| 2025-05-14 | 9.5481 |
| 2025-05-13 | 9.5466 |
| 2025-05-12 | 9.5459 |
| 2025-05-09 | 9.5550 |
| 2025-05-08 | 9.5568 |
| 2025-05-07 | 9.5519 |
| 2025-05-06 | 9.5474 |
| 2025-05-05 | 9.5440 |
| 2025-05-02 | 9.5524 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |
| 13 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元) | 2025-03-31 | 0.35億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.18億 |
| 15 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.76億 |