| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.1443 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.1443 |
| 2025-05-06 | 9.1410 |
| 2025-05-05 | 9.1307 |
| 2025-05-02 | 9.3273 |
| 2025-04-30 | 9.4473 |
| 2025-04-29 | 9.4932 |
| 2025-04-28 | 9.5129 |
| 2025-04-25 | 9.5051 |
| 2025-04-24 | 9.4673 |
| 2025-04-23 | 9.3632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) | 2018-03-26 | 0.37億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2019-07-18 | 0.66億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.11億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2020-04-16 | 0.38億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2018-09-28 | 0.58億 |