| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2751 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2751 |
| 2025-05-14 | 9.2482 |
| 2025-05-13 | 9.2972 |
| 2025-05-12 | 9.2512 |
| 2025-05-09 | 9.1570 |
| 2025-05-08 | 9.1464 |
| 2025-05-07 | 9.1443 |
| 2025-05-06 | 9.1410 |
| 2025-05-05 | 9.1307 |
| 2025-05-02 | 9.3273 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) | 2020-01-14 | 0.59億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2018-09-28 | 12.57億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2020-01-14 | 3.85億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2019-07-18 | 5.51億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |