| 基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2014-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1000 |
| 2025-05-14 | 12.0700 |
| 2025-05-13 | 12.0400 |
| 2025-05-12 | 12.0000 |
| 2025-05-09 | 11.8600 |
| 2025-05-08 | 11.8500 |
| 2025-05-07 | 11.8300 |
| 2025-05-06 | 11.8200 |
| 2025-05-05 | 11.8400 |
| 2025-05-02 | 11.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 5.41億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 0.57億 |
| 13 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 6.10億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.82億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.34億 |