基金名稱 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2014-09-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.39億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 11.4500 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 11.4500 |
2025-04-16 | 11.4400 |
2025-04-15 | 11.5200 |
2025-04-14 | 11.4900 |
2025-04-11 | 11.3900 |
2025-04-10 | 11.3100 |
2025-04-09 | 11.3800 |
2025-04-08 | 11.0400 |
2025-04-07 | 11.1200 |
2025-04-02 | 11.9300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.14億 |
12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.20億 |
13 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
14 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.71億 |
15 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 10.53億 |