| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.9156 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9156 |
| 2025-04-23 | 6.8887 |
| 2025-04-22 | 6.8566 |
| 2025-04-17 | 6.8555 |
| 2025-04-16 | 6.8445 |
| 2025-04-15 | 6.8368 |
| 2025-04-14 | 6.7957 |
| 2025-04-11 | 6.7298 |
| 2025-04-10 | 6.7772 |
| 2025-04-09 | 6.7419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.39億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.50億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.17億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 10.53億 |