| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.0969 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0969 |
| 2025-04-23 | 8.0526 |
| 2025-04-22 | 8.0144 |
| 2025-04-17 | 8.0207 |
| 2025-04-16 | 8.0034 |
| 2025-04-15 | 7.9926 |
| 2025-04-14 | 7.9440 |
| 2025-04-11 | 7.9136 |
| 2025-04-10 | 8.0113 |
| 2025-04-09 | 8.0014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 7.88億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.90億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 2.42億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 162.11億 |
| 15 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 459.10億 |